近期(qī)市场风(fēng)向变(biàn)动，北向资金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者(zhě)梳(shū)理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗(qí)舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透(tòu)露什么信号(hào)？我们一起来看看。

　　厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积欧洲巨头旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前(qián)十大重仓股为中国(guó)平安、招商银(yín)行、紫金矿(kuàng)业(yè)、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积p>

　　看(kàn)好(hǎo)中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大(dà)旗(qí)舰基(jī)金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中(zhōng)国新能(néng)源车产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如(rú)，基(jī)金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动(dòng)车供(gōng)应(yīng)链；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响(xiǎng)日益显现，全球各国(guó)的脱碳厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积行动变(biàn)得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为(wèi)投资者提供了(le)重要的(de)机会。中国在(zài)电(diàn)动汽(qì)车价值(zhí)链的供(gōng)应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者，同时中国对成品车(chē)辆(liàng)的需求方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全球(qiú)电动车基础设施(shī)最完(wán)善的(de)国(guó)家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆(liàng)车(chē)，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链中(zhōng)，有许多公司正在在(zài)各(gè)自的领域中建(jiàn)立主导地位，以某智(zhì)能组件为(wèi)例，它是电动汽车(chē)中用于电池和(hé)电机(jī)温控的关键组件的生产商(shāng)。该公司(sī)在(zài)空调阀行(xíng)业全球市场占(zhàn)有约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝马(mǎ)等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在(zài)全球范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额(é)——在法规的(de)支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公司的(de)增长(zhǎng)潜力是可(kě)预见(jiàn)的(de)。

　　事(shì)实上，施罗德也并非(fēi)孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也(yě)在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美(měi)元，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、安(ān)井食(shí)品(pǐn)、锦(jǐn)江集(jí)团(tuán)、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车(chē)工业协会）近日(rì)发布(bù)的(de)数据显示，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力(lì)电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今年(nián)4月(yuè)，尽(jǐn)管我国(guó)新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场共(gòng)计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套(tào)，较(jiào)去年(nián)同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企(qǐ)业动力电池(chí)装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中(zhōng)度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车动力(lì)电(diàn)池(chí)产(chǎn)业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续(xù)领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分(fēn)别(bié)为(wèi)：欣旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的(de)龙头企业(yè)，宁德时(shí)代(dài)于(yú)2023年一(yī)季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净(jìng)流(liú)入(rù)较多的其(qí)它个股(gǔ)还(hái)包括(kuò)宁德时代(dài)、工业(yè)富(fù)联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基(jī)绿能(néng)、长(zhǎng)江(jiāng)电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代(dài)时，写(xiě)道(dào)：宁(níng)德(dé)时代(dài)所(suǒ)处的(de)位置是令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷(lín)酸铁(tiě)锂电(diàn)池，这(zhè)方面它的市场份(fèn)额(é)是(shì)领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期(qī)和不含钴等特征而受到(dào)欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了(le)：他(tā)们如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏(bǎi)基(jī)也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错(cuò)的(de)。例如，若(ruò)未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞(jìng)争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不能保(bǎo)持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂商的关系若不能维系(xì)。这(zhè)些因素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并非所(suǒ)有的外资都在加仓宁德(dé)时代(dài)。4月(yuè)另一欧洲巨头安(ān)本投资(zī)旗(qí)舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前十大(dà)重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德(dé)时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集(jí)团、广联达(dá)、宁波银(yín)行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁德(dé)时代之外(wài)，互联网或(huò)者食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大(dà)通旗(qí)舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软件(jiàn)、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)巴巴11.66％。

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