国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增r在数学集合中是什么意思啊，r在数学集合中表示什么减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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