国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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