金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互(hù)联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构(gòu)建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会（以下简称(chēng)香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合公告，同意(yì)中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行(xíng)间金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资(zī)者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算(suàn)业务的清算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的境外投(tóu)资(zī)者为符(fú)合人民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外(wài)结算(suàn)公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公(gōng)司针对双方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所和(hé昆仑山在哪个省哪个市，昆仑山在哪个省哪个市哪个县)场外结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规(guī)则和实(shí)践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺(shùn)利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可(kě)联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参(cān)与(yǔ)做准备。

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