金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通(tōng)开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发(fā)展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的(de)境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布(bù)以来，空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换(huàn)通(tōng)报价商）需与外汇交易(yì)中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外(wài)机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的(de)清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初(chū)期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所(suǒ)之(zhī)间的(de)风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则(zé)和(hé)具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场(chǎng)各方(fāng)有序开(kāi)展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实践操作的(de)差(chà)异，评估(gū)和控制风(fēng)险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同一步做好(hǎo)准备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场空调制热和辅热哪个更暖和，空调制热和辅热有什么不同外(wài)结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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