私募大佬葛(gé)卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持(chí)股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fē边际贡献的计算公式是什么呀i)前十大股东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持(chí)操作，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季(jì)度葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得(dé)益于今年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价(jià)相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一(yī)季度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收(shōu)等工作进程(chéng)出(chū)现了延迟，影响了(le)收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)的努(nǔ)力，主要(yào)调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知(zhī)智(zhì)能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易(yì)创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一(yī)季度(dù)兆(zhào)易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收(shōu)入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非(fēi)在每只股票上(shàng)都能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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