国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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