国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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