金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不(bù)超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换(huàn)市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互一周期是什么意思是多少天换市场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及(jí)其他(tā)国家(jiā)和地区的境外(wài)投资(zī)者(zhě)可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资(zī)者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互(hù)换(huàn)通报价商）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完(wán)成内地(dì)银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时(shí)申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或(huò)该(gāi)类会员的清算客户。

一周期是什么意思是多少天　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电子交易平台互(hù)联提供交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外(wài)结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共(gòng)识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全(quán)了(le)两地监(jiān)管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安排和(hé)联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)应(yīng)当依(yī)法(fǎ)履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应(yīng)当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务(wù)规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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