国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(qu诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗án)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(l诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗e)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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