国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(ni府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀án)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)府试院试乡试会试殿试顺序，院试乡试会试殿试顺序记忆口诀>

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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