金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央(yāng)行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向互换通(tōng)开展利率互(hù)换交易(yì)在轧(yà)差后的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通参与内地银行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联(lián)合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)相关(guān)交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字资者(zhě)（即互(hù)换通报(bào)价商）需(xū)与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人(rén)民银行要(yào)求并(bìng)完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准入(rù)备案的境外机构投资(zī)者，平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字并(bìng)经(jīng)外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本(běn)金净额(é)每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上限不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录(lù)健全了(le)两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合作安排和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好平凡的世界主要内容概括简短，平凡的世界主要内容50字投资者教育和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互(hù)换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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