公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超(chāo)880亿元(yuán)的管理规模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类基金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路径和投资(zī)思路(lù)也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的管理规模超880亿元(yuán)，再度(dù)成为主动权益(yì)类基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张坤加(jiā)仓中国海(hǎi)洋(yáng)石油(yóu)、泸州老窖(jiào)，减持香港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经(jīng)理刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集(jí)团，减持中国中免、药(yào)明(míng)康(kāng)德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢治宇则加(jiā)仓了(le)晶晨股(gǔ)份(fèn)、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达(dá)优质精(jīng)选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基金披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的管理(lǐ)规模为889.42亿(yì)元，比2022年(nián)末缩水近5亿(yì)元。

　　一季度(dù)末，张(zhāng)坤的(de)基金管理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成为主动权益(yì)类基金(jīn)“公(gōng)募一哥(gē)”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高仓位运作(zuò)，4只基金(jīn)的权益资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度(dù)张坤所持基(jī)金股(gǔ)票(piào)仓位基(jī)本稳定(dìng)，对(duì)结构(gòu)进行了(le)调整，增加(jiā)了消(xiāo)费(fèi)等行(xíng)业(yè)的配置，降低了(le)金(jīn)融等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季(jì)度均(jūn)实现了正收(shōu)益，基金(jīn)净(jìng)值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业绩比较基准收益率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股分别为：贵州茅(máo)台(tái)、泸州老窖、腾讯控股(gǔ)、五粮液、洋河股份、招商银(yín)行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国(guó)海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方(fāng)达(dá)蓝筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一(yī)季度(dù)，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进(jìn)入了易(yì)方达蓝(lán)筹(chóu)精选第十大重仓(cāng)股。此(cǐ)外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不同的加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持(chí)五(wǔ)粮(liáng)液(yè)。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银(yín)行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中(zhōng)指出，个(gè)股方(fāng)面(miàn)，仍(réng)然持(chí)有商业模式(shì)出色、行业格局清晰(xī)、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本面价值投资很(hěn)吸引人的一点是，投资者可以用很长一段时间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它们用(yòng)事实证明自(zì)己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入(rù)也(yě)不迟。基本面价值投(tóu)资的优势之一在于可积累性。如果只是(shì)针对某一(yī)次投资，积(jī)累的(de)重要性可能并不显著。但如果将投资贯穿一(yī)生，并将长期复合回报作为(wèi)终级目(mù)标，可(kě)积(jī)累(lèi)性就是这一(yī)目标的最重要保障，选择一条可(kě)积(jī)累的(de)“很长的坡(pō)”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球(qiú)”是(shì)很重(zhòng)要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一(yī)季度末(mò)，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺(shùn)长城新(xīn)兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春(chūn)管理(lǐ)的规模最(zuì)大的基金，一(yī)季(jì)度末规模(mó)达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基金重仓(cāng)贵州茅(máo)台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的(de)集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变动(dòng)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国中(zhōng)免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行(xíng)仍将是今年主要(yào)宏(hóng)观背景。经济运行正常化需(xū)要一(yī)个(gè)过程，特别是居民和中小(xiǎo)企业(yè)，需(xū)要时间修复(fù)资产负债(zhài)表、修复信(xìn)心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常化，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超额储蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件(jiàn)，消费(fèi)今年大(dà)概率超预(yù)期回升。就近期公布的(de)社融(róng)和地产数据分(fēn)析，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速有望(wàng)进入上行周期。

　　“全球(qiú)经济正在重回正(zhèng)轨(guǐ)的路上(shàng)。除了继续(xù)关注整个经(jīng)济(jì)体发(fā)展状况之(zhī)外，可以将目光(guāng)更多(duō)放在微观企业层面。可(kě)以看(kàn)到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始终(zhōng)做正确(què)的事，经(jīng)营效率(lǜ)提(tí)升，逆境中(zhōng)变得更加优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数据，多看看微观企(qǐ)业(yè)变化可以(yǐ)让内心(xīn)更加平(píng)静。我们(men)对全年股票市场有信心，未来将继续保(bǎo)持(chí)合同约定(dìng)较高仓位运作，更多在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资(zī)机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖(wā)掘人工智能(néng)相关产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所管(guǎn)4大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水只基金在报告(gào)期内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润(rùn)基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额(é)净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润(rùn)一季度末(mò)保持高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位(wèi)达(dá)92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别为三安(ān)光(guāng)电(diàn)、海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵达股份、万华化(huà)学、中际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一(yī)季度(dù)兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨(chén)股(gǔ)份，使这(zhè)两只股票进(jìn)入(rù)前(qián)十(shí)大持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴全合(hé)润加仓三(sān)安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股(gǔ)份(fèn)、健友股份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年(nián)一(yī)季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体经济逐步回到复(fù)苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实与全球范围内的通胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预期改善(shàn)推(tuī)动资本(běn)市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政府较为迅速地采取了对(duì)应措施，接(jiē)管(guǎn)相关银行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着(zhe)各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了突破性的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块(kuài)等子版(bǎn)块带动(dòng)的人工智(zhì)能、中字头(tóu)的‘中特(tè)估’、半导体等(děng)板块涨幅较大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板块也实现较大(dà)幅度上(shàng)涨。该基金(jīn)报告期(qī)内对人工(gōng)智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和布局。大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水未来仍将坚(jiān)持(chí)挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性大明虾怎么保存才新鲜呢 大明虾是淡水还是海水价比的优秀公(gōng)司(sī)。”谢治宇(yǔ)表(biǎo)示。

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