国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标(biāo)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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