金融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版本——“金特(tè)估”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上(shàng)海证券交易所主办、工商(shāng)银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三(sān)召(zhào)开(kāi)。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提(tí)升和(hé)高质量发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券(quàn)商(shāng)人士(shì)。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证(zhèng)券触一度及涨停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证(zhèng)券(quàn)、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面(miàn)，万亿级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方(fāng)面(miàn)，国有四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深成指和创(chuàng)业(yè)板一路(lù)高奏凯歌。最终收(shōu)盘(pán)，截至收盘，长征有多长公里 红军长征一共用了几年沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后(hòu)续(xù)走势，机构(gòu)之(zhī)间的看(kàn)法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的(de)安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在(zài)4月中旬以来(lái)先后步入(rù)了热度很高、波动(dòng)很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显的阶段(duàn)，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博(bó)弈(yì)和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日(rì)恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个(gè)月的平均(jūn)水(shuǐ)平(píng)仍有较大(dà)差距(jù)。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致(zhì)，涨幅仅与(yǔ)机(jī)构持仓(cāng)有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市(shì)场定价的(de)有效性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动策(cè)略(lüè)的(de)潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券(quàn)商中(zhōng)国报道，有基金经理直(zhí)言，中特(tè)估龙头(tóu)在连续涨停(tíng)后已出(chū)现短期泡(pào)沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给出许(xǔ)多个长征有多长公里 红军长征一共用了几年继续买入中特估(gū)的理由(yóu)，但当一只中特(tè)估龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及待在进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短期泡沫(mò)化，过(guò)高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购(gòu)申请份额总额(é)超过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品的(de)首募规模(mó)上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今(jīn)年以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数最高的(de)ETF。

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