国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)凛冽和凌冽的区别是什么，凌冽与凛冽拼音看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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