国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末一个男的长期不碰他老婆是什么原因又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)一个男的长期不碰他老婆是什么原因行业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的一个男的长期不碰他老婆是什么原因人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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