金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司(sī)（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联互(hù)通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)。自联合(hé)公告(gào)发(fā)布以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为(wèi)利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互(hù)换通报价(jià)商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)准入(rù)备案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会(huì)员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外(wài)电子(zi)交易平台互(hù)联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立(lì)中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算机(jī)构互联互通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗海清算所与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应(yīng)的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管(guǎn)合作原则和具(jù)体安(ān)排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘(wàng未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗)录健全(quán)了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商机制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金(jīn)融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系(xì)外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司为参与做准备。

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