国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(l乔布斯为什么把苹果给库克ín)香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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