国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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