国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，word中1.5倍行间距相当于多少磅，word1.25倍行距是多少磅总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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