国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(l一个立一个羽念什么字iǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(j一个立一个羽念什么字#ff0000; line-height: 24px;'>一个立一个羽念什么字ǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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