国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng德国有多大面积，德国相当于中国哪个省)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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