国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qiá兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只n)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折兔子一年生几窝，兔子一年生几窝,一窝几只，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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