公募基(jī)金一(yī)季报募集(jí)披露。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理(lǐ)调仓路径和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加(jiā)仓中(zhōng)国海洋石油、泸(lú)州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季(jì)度(dù)加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德。另(lìng)一(yī)位700亿级基金(jīn)经理谢(xiè)治宇则加仓(cāng)了晶晨股份、海(hǎi)康威(wēi)视(shì)，减持(chí)海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在(zài)可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质(zhì)企业(yè)三年持有(yǒu)、易方(fāng)达优质精选混合（QDII）、易方(fāng)达(dá)亚(yà)洲精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一(yī)季报。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规模(mó)超越(yuè)葛兰，再(zài)度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保(bǎo)持(chí)了高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产(chǎn)仓(cāng)位(wèi)均超过(guò)了(le)92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结(jié)构进行了调整(zhěng)，增加了(le)消(xiāo)费(fèi)等(děng)行业(yè)的配置，降低(dī)了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实(shí)现(xiàn)了正收益，基金(jīn)净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管(guǎn)规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹(chóu)精选在一季度末的(de)基金规模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净(jìng)值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩(jì)比较基准收益率为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重仓股分别为：贵(guì)州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所(suǒ)、伊(yī)利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石(shí)油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石油(yóu)大(dà)幅加仓，使(shǐ)其进入(rù)了易方达蓝筹精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重(zhòng)仓(cāng)的4只白(bái)酒股进行了不同的(de)加减仓操作(zuò)：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持情(qíng)况(kuàng)来看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商银行(xíng)、美团(tuán)-W等股票(piào)。

　　张坤在一季(jì)报中指出，个股(gǔ)方(fāng)面，仍然持有商业模(mó)式出色(sè)、行业格局清晰、竞争(zhēng)力强(qiáng)的优质(zhì)公司。基本(běn)面价值投资很吸引(yǐn)人的一点是，投资(zī)者可以(yǐ)用很(hěn)长(zhǎng)一段时间来充分观察公(gōng)司的发展，等到它(tā)们(men)用事实证明自(zì)己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之(zhī)后，再(zài)买入也不(bù)迟。基本面价(jià)值(zhí)投资的优势之(zhī)一在于可积累性。如果(guǒ)只是针对某一(yī)次(cì)投(tóu)资，积累的重要性可能并不显著。但(dàn)如果(guǒ)将投(tóu)资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性就是这(zhè)一(yī)目标(biāo)的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很(hěn)重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业(yè)中寻找投资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模(mó)达(dá)751.63亿元，报告期(qī)内所管(guǎn)基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘(liú)彦春管理的规模最(zuì)大(dà)的基金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿元(yuán)。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该(gāi)基(jī)金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古(gǔ)井贡(gòng)酒、海(hǎi)大集(jí)团(tuán)、药明(míng)康德、山西(xī)汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长城新(xīn)兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变(biàn)动(dòng)情况来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡(gòng)酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国中免、药(yào)明(míng)康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年(nián)主要宏观背景。经(jīng)济(jì)运行正常(cháng)化(huà)需要(yào)一个过程，特别(bié)是居民(mín)和中(zhōng)小企(qǐ)业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常化，居民(mín)消费信(xìn)心回升、超(chāo)额储蓄下降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大概(gài)率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期公(gōng)布的(de)社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增速(sù)有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回(huí)正轨的路上。除了(le)继续关注整个经(jīng)济(jì)体发展状况之外，可以将(jiāng)目光更多放在微观(guān)企业层面。可以看到很多公(gōng)司在(zài)过去几(jǐ)年始终做正(zhèng)确的事(shì)，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更加强大。不必(bì)总是关注宏(hóng)观数(shù)据，多看看微观企业(yè)变化(huà)可以让内心更加平静(jìng)。我们对(duì)全年股票市场有信心，未来将继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运作，更多在(zài)顺周期行业中寻找投资机(jī)会。”刘(liú)彦春进一(yī)步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金(jīn)管理规模最大(dà)，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金份(fèn)额(é)净值增长率(lǜ)为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一(yī)季(jì)度末保(bǎo)持高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三安光(guāng)电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股(gǔ)份、万华化学(xué)、中际旭(xù)创、晶晨股(gǔ)份(fèn)、健友股份、梅花生物。

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　　2023年(nián)一季度兴全合润前(qián)十大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，一(yī)季(jì)度(dù)兴全合润加仓海康威视、晶晨股(gǔ)份，使(shǐ)这(zhè)两只股(gǔ)票(piào)进(jìn)入前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经(jīng)济的(de)影响基本消除，整体经济(jì)逐步回到复(fù)苏轨道。随着中(zhōng)国的(de)稳(wěn)增长政策落实与全球(qiú)范围(wéi)内的(de)通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期(qī)改善推动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性(xìng)危机(jī)，但(dàn)各(gè)国政府较为迅速地采取了对(duì)应(yīng)措施(shī)，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风险因素减弱(ruò)，一(yī)季度A股板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进展，由AI芯片、服(fú)务(wù)器、光模块等子版(bǎn)块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也实现较(jiào)大(dà)幅度(dù)上(shàng)涨。该基金报告期内对人工(gōng)智能(néng)相关(guān)产业链(liàn)进行挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空间广(guǎng)阔的(de)硬件和软件公司进(jìn)行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成(chéng)长价(jià)值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比(bǐ)的优(yōu)秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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