私募大佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年年报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露(lù)收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂(zàn)退出(chū)后，再(zài)次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创(维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括(kuò)定(dìng)增、二(èr)级(jí)市场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重(zhòng)仓(cāng)股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保(bǎo)持不变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科(kē)大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽(jǐn)管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快(kuài)速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延(y维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架án)迟，影响了收入(rù)的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签(qiān)署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定程度上影响了(le)当期利(lì)润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为(wèi)，基(jī)于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开(kāi)始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分(fēn)别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩(jì)也(yě)下(xià)滑明显。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价(jià)却一(yī)路走低(dī)，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏(kuī)的增加，葛卫东(dōng)也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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