金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的(de)协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下(xià)简称香港金管局(jú)）发布联合公(gōng)告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(ji姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么ān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公(gōng)司）开(kāi)展香(xiāng)港与姝妤怎么念，姝妤字怎么读音是什么内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其(qí)他国家和地区(qū)的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参与内(nèi)地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告(gào)发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报价(jià)商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行(xíng)认可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结(jié)算公(gōng)司建(jiàn)立(lì)中央(yāng)对手方(fāng)清算(suàn)机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内(nèi)外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人民(mín)币40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合作(zuò)原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地(dì)监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联(lián)络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织(zhī)市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律(lǜ)法规、业(yè)务规(guī)则和(hé)实践操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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