国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(mě拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？i)股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？p>

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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