预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并(bìng)不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是(shì)β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就(jiù)是(shì)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场投资(zī)组合(hé)的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市(shì)场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论，结合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预期(qī)收(shōu)益200mm是多少米，2000mm是多少米率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预(yù)期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用(yòng)1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期限为(wèi)30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过(guò)程中，七(qī)日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经(jīng)常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于(yú)参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需(xū)谨慎。

　　预期收(shōu)益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可实现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的(de)套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用套(tào)利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的(de)投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投资者将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得(dé)出一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到(dào)的一个概念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考200mm是多少米，2000mm是多少米该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望(wàng)对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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