私(sī)募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年(nián)年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方(fāng)式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热(rè)的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损(sǔn)益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比(bǐ)分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩下(xià)滑的(de)原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊(shū)的(de)社会经济(jì)客观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验(yàn)收(shōu)等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整的(de)过程，经(jīng)过去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智能(néng)全(quán)国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专(zhuān)项攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基(jī)于公司(sī)在(zài)国产(chǎn)替代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实现收入和毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收(shōu)入(rù)的(de)下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务(wù)收50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百科技为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却(què)一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季度(dù50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润)分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一季度分别(bié)减(jiǎn)持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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