金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(sh一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米ēng)升级版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布(bù)一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪(xù)。

　　据上(shàng)证报表示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的“沪市金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内容为(wèi)“在服务中国(guó)式现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量(liàng)发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金(jīn)和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷(fēn)纷(fēn)认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级(jí)版本，资金疯抢(qiǎng)金融股，大金融(róng)板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商(shāng)、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大(dà)证(zhèng)券触(chù)一度(dù)及涨(zhǎng)停(tíng)，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证券、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面(miàn)，万亿级(jí)市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集(jí)体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融(róng)板块的(de)集(jí)体(tǐ)发威下，上证综指午(wǔ)后(hòu)迅速翻(fān)红(hóng)，深成(chéng)指和创业板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最终收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策(cè)略(lüè)指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高分红国企(qǐ)投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特(tè)估”主题(tí)的(de)安(ān)全(quán)边际和(hé)性(xìng)价(jià)比(bǐ)仍相对较高，未来随着(zhe)经(jīng)济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易(yì)拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏(piān)空。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很(hěn)高、波(bō)动很大但是区间回报(bào)不明显(xiǎn)的(de)阶段，表现出典(diǎn)型(xíng)的板块内部(bù)博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入(rù)75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持(chí)续增量机构(gòu)资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特(tè)征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经(jīng)济(jì)全(quán)面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济(jì)预期下(xià)修过程(chéng)中的(de)阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的(de)有效性，但也提(tí)高了业绩驱(qū)动策略(lüè)的(de)潜在回报(bào)，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加激进。据(jù)券商中国(guó)报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中特(tè)估的龙头股在当前(qián)位(wèi)置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场(chǎng)参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中(zhōng)特(tè)估的(de)理由，但当(dāng)一只中特估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三(sān)个(gè)交易日(rì)内涨幅(fú)就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的(de)直观判断，这(zhè)代表(biǎo)着(zhe)资金参(cān)与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过在资金(jīn)面(miàn)，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日(rì)，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累(lèi)计有(yǒu)效(xiào)认购(gòu)申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基(jī)金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共(gòng)赢(yíng)ETF年内资金净流入超过(guò)12亿(yì)元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅(fú)更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规(guī)模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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