金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市(shì)场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联(lián)互(hù)通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银行）、香(xiāng)港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委(wěi)员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外(wài)结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展(zhǎn)香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和(hé)地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行(xíng)间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有(yǒu)关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交(jiāo)易(yì)及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的(de)境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方清算机(jī)构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公平交易100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切(qiè)实维护投资者合法权益。投资者应(yīng)当充(chōng)分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和(hé)实践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互(hù)换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外(wài)结算(suàn)公司为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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