金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融业专题座谈会(huì)”将在本周三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促(cù)进(jìn)金融业估(gū)值提(tí)升和高质量发(fā)展”。参会机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市(shì)场纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块开(kāi)启加速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的(de)中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和(hé)创业板一(yī)路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机(jī)构之间的看法并不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期显著盘整是(shì)对短期(qī)交易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如(rú)部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高(gāo)分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和(hé)性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍(réng)具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报(bào)表示(shì)，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主(zhǔ)题在4月(yuè)中旬以来先后步(bù)入了热度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公(gōng)募基金新发继(jì)续低迷(mí)，4月新(xīn)发规(guī)模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单月净(jìng)流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的(de)平(píng)均水平(píng)仍有较(jiào)大差距。在缺(quē)乏持续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全面系统(tǒng)性(xìng)恢复是渐进和渐次(cì)的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢(jīng)济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的(de)潜在回报，主(zhǔ)题交易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特(tè)估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据(jù)券商中(zhōng)国(guó)报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特(tè)估龙头在(zài)连续(xù)涨(zhǎng)停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示(shì)许多(duō)中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的(de)角度(dù)而言许多市场(chǎng)参(cān)与者可以给出(chū)许多个(gè)继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特(tè)估龙(lóng)头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资(zī)金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡沫化(huà)，过(guò)高(gāo)的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不(bù)过(guò)在资(zī)金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发布(bù)公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申请份额(é)总额超(chāo)过20亿份发(fā)行上限，基金管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商(shāng)中(zhōng)证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每只(zhǐ)产品的首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入(rù)也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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