国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jī食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思n)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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