国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林义无反顾是什么意思啊，义无反顾在感情上是什么意思资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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