国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　一个男的长期不碰他老婆是什么原因mg alt="刚刚，千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)最新持仓(cāng)大曝光！猛买(mǎi)这(zhè)些股，重(zhòng)要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整一个男的长期不碰他老婆是什么原因体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其一个男的长期不碰他老婆是什么原因(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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