金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论(lùn)的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化(huà)中促进(jìn)金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参(cān)会机构(gòu)包括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念(niàn)的升级版本(běn)，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速键，券商、保险、银行股(gǔ)等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商(shāng)方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集体翻(fān)红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集(jí)体发威(wēi)下(xià)，上证综(zōng)指午后迅速翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(k大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的(de)看法并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指出，部分高分红国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意(yì)味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投(tóu)资主题的(de)结束。

　　光大证券(quàn)也指出(chū)，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特(tè)估”主题(tí)行情(qíng)或仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的(de)安(ān)全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对(du大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃ì)较高(gāo)。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典(diǎn)型的(de)板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续低迷，4月新(xīn)发规模(mó)为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量(liàng)博弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全(quán)面系统(tǒng)性恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需(xū)要时(shí)间(jiān)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃和耐心，主题交易是过高(gāo)的(de)经济预(yù)期(qī)下(xià)修过程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度(dù)博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回低(dī)位(wèi)业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他(tā)一股也不想要(yào)。

　　该基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续(xù)买入中特(tè)估的理由，但当一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个(gè)交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期泡沫(mò)化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密(mì)集(jí)发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面，“中(zhōng)特估(gū)”有(yǒu)好消息传来(lái)。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央(yāng)企红利(lì)ETF发布(bù)公告(gào)称，该基金累计(jì)有(yǒu)效认(rèn)购申(shēn)请份额(é)总额(é)超(chāo)过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央(yāng)企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金(jīn)，今年以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流(liú)入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍(bèi)数最高的(de)ETF。

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