近(jìn)期市场风向(xiàng)变(biàn)动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，外资基(jī)金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗(qí)舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍(réng)有距离，但部分资(zī)金开始行(xíng)动。透露(lù)什么信号？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时(shí)代(dài)、贵州茅(máo)台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费有偶，施(shī)罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下(xià)另一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代(dài)80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代(dài)80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗(luó)德国际精(jīng)选中(zhōng)国(guó)机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德对中(zhōng)国新能源车产业(yè)链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可控；三(sān)是医疗健康(kāng)基础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变(biàn)化(huà)的(de)影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各(gè)国的(de)脱碳行动变得(dé)越来越(yuè)重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方(fāng)面。中国在这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中(zhōng)国在电动汽车(chē)价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品(pǐn)车辆(liàng)的需求方面也占据(jù)重要地位。可能很多人不(bù)知道(dào)的(de)是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础(chǔ)设施最完善的(de)国家之一(yī)。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许多公司正在在(zài)各自的(de)领(lǐng)域中(zhōng)建立主导(dǎo)地位，以(yǐ)某(mǒu)智能组(zǔ)件为例(lì)，它是电动(dòng)汽车中用于电池和电机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该(gāi)公司(sī)在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的(de)市场份额(é)。客(kè)户包括特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电(diàn)动汽车(chē)在全球范围内继(jì)续占据市场份(fèn)额(é)——在(zài)法规(guī)的支持下，该公(gōng)司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规(guī)模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、东方财(cái)富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其(qí)余(yú)公(gōng)司(sī)均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车(chē)工业(yè)协会）近日发(fā)布的(de)数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场(chǎng)共计(jì)36家动力电池企业(yè)实现装车配套，较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但(dàn)是(shì)排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电池企业动力电池装车(chē)量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国(guó)汽(qì)车动力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为(wèi)动(dòng)力电池(chí)行(xíng)业的龙头企业，宁德时代(dài)于(yú)2023年一季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是(shì)基(jī)于(yú)优(yōu)异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入(rù)宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金(jīn)净流入较多的其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石化。北向(xiàng)资金净流出较多(duō)的个(gè)股包(bāo)括格(gé)力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯(xùn)、科(kē)大讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁(níng)王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车(chē)二(èr)是储能；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的(de)市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等特征(zhēng)而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企业发展与政府的(de)脱(tuō)碳计划(huà)是(shì)一致的(de)。CATL的(de)领导(dǎo)者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释了：他(tā)们(men)如何通过 “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的投资(zī)者，他(tā)们的判断也(yě)可能是错的。例如，若未来新的(de)电池(chí)技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁(níng)德(dé)时代若不(bù)能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德时(shí)代(dài)和电动车(chē)厂(chǎng)商的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德(dé)时代的(de)判断(duàn)。

　　但并非所有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银(yín)行(xíng)、美的集(jí)团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰基(jī)金(jīn)“摩(mó)根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票基(jī)金-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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