就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融(róng)巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年(nián)年(nián)底以(yǐ)来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是(shì)目(mù)前已经部(bù)分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总(zǒng)部(bù)位于(yú)瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史(shǐ)的(de)欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所有，目前管(guǎn)理资产规(guī)模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就(jiù)增(zēng)持了英伟达。当时(shí)的(de)持仓股数一度高达(dá)160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽然(rán)业(yè)绩大爆(bào)发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机构也不得不修正(zhèng)自己的错误(wù)，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减持(chí)，终于(yú)在2018年一季度(dù)减(jiǎn)持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候(hòu)，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的(de)上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘(pán)，让英伟达的(de)股价也(yě)一(yī)度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行(xíng)增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次大手笔增持是在(zài)2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年(nián)底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大(dà)爆发(fā)，英(yīng)伟达作(zuò)为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一(yī)度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资(zī)估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年(nián)以来(lái)一直在投(tóu)资(zī)英(yīng)伟达，如今已经(jīng)卖掉了(le)该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰(lán)5月(yuè)30日说：“直(zhí)到今天早(zǎo)上英伟达还(hái)在我的(de)投资组(zǔ)合里(lǐ)，最后把它剔(tī)除出投资组(zǔ)合，因为我无(wú)法(fǎ)承受这样的上(shàng)涨，一周内(nèi)市值(zhí)就增加了(le)3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿美元的人工智(zhì)能芯片(piàn)市(shì)场占有80％的(de)份额，最乐观的预测(cè)是，10年后(hòu)该市场规模将达到3500亿美元。即(jí)使假设(shè)英伟达未来的市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出(chū)的(de)估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果作(zuò)为一项(xiàng)投资的话，我(wǒ)怎么都(dōu)得不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持续(xù)出售公司股(gǔ)权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套(tào)现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶(jiē)段股价(jià)仍偏(piān)低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给出(chū)买入评级，比去年10月(yuè)给予这一评级(jí)的(de)人(rén)数(shù)30人增加约三分之(zhī)一。这些(xiē)分析师对英伟(wěi)达给出的股价(jià)中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研(yán)究(jiū)公司(sī)伯恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示(shì)，华尔街近日(rì)纷纷(fēn)调(diào)高英伟(wěi)达目(mù)标(biāo)股价，是因为(wèi)先前(qián)估(gū)测的(de)获利预期(qī)太低(dī)。目前投资人仍存(cún)在不同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值(zhí)过高，目(mù)前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测(cè)最准确(què)的分析(xī)师、美(měi)国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中(zhōng)表示，科技股和(hé)AI概念(niàn)股的估(gū)值过高，建议(yì)投(tóu)资(zī)者可以抛(pāo)售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加息周期或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡(pào)沫(mò离婚多久复婚的概率最大，离婚多久复婚的概率最大呢)形成通(tōng)常(cháng)是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起，以加息(xī)结束(shù)。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛售。

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