近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报(bào)ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日正(zhèng)式发售，募(mù)集(jí)规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元，合计(jì)募集(jí)上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热(rè)门主线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中特(tè)估行情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股整体(tǐ)平(píng)均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨幅(fú)近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中(zhōng)，外资及合(hé)资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块个(gè)股(gǔ)均值涨幅(fú)相对居前，而基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理(lǐ)板(bǎn)块个股则(zé)表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前的方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数字媒体(tǐ)板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨(zhǎng)跌幅(fú)均值

　　厦门是几线城市呢>行情内部轮动(dòng)分化(huà)，关注景气低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特(tè)估(gū)行情(qíng)发酵月余，部分(fēn)高位人气股近期也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电影、新华(huá)文(wén)轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近20％。从(cóng)资金面(miàn)来看(kàn)，作为市场“聪明钱(qián)”的北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市(shì)加仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本周累(lèi)计加仓(cāng)均在3亿元(yuán)以上(shàng)。

　　山西证券(quàn)近(jìn)日(rì)研(yán)报指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引(yǐn)发(fā)的估值修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行(xíng)情在热点题(tí)材上体(tǐ)现出(chū)较高的赚钱效应(yīng)。长期在(zài)国(guó)企改(gǎi)革的深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策方向来看，未来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组和专业(yè)化整合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市平台或重组预(yù)期的(de)板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本(běn)面较弱，但(dàn)因行业(yè)景气(qì)、周期上行(xíng)等(děng)原(yuán)因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续(xù)向好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏(piān)低，但是受益(yì)业务(wù)预(yù)期与估(gū)值逻辑变(biàn)化(huà)，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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