国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团(t张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗uán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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