金(jīn)融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日不超(chāo)过(guò)人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融(róng)开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管局）发布小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互换通小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少”下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关(guān)交易及结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易(yì)品种为利率互换产品，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商(shāng)协(xié)议(yì)，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者需(xū)同(tóng)时申请成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可的(de)境外电(diàn)子交(jiāo)易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(s小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少uǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司建立(lì)中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额(é)度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民币(bì)40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定及(jí)业务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防(fáng)范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好投(tóu)资者教育和(hé)服务(wù)，切实维护(hù)投资(zī)者合(hé)法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了(le)解(jiě)两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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