就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是(shì)目(mù)前已经(jīng)部分获利了结，现在所持头寸“要(yào)远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部(bù)位于瑞(ruì)士日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史(shǐ)的欧洲老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理(lǐ)资产(chǎn)规(guī)模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达业绩(jì)第一爆发之(zhī)际，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当时(shí)的持仓股数(shù)一(yī)度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不(bù)怎(zěn)么涨(zhǎng)。这家资管(guǎn)机构(gòu)也(yě)不(bù)得不修正自己的(de)错误，在英伟达(dá)股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美(měi)元附(fù)近涨到(dào)了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货(huò)币(bì)的上(shàng)上下下，让英伟达的(de)股(gǔ)价(jià)如做过山(shān)车一般(bān)。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让(ràng)英伟达的股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩(cǎi)准”节奏(zòu)进行增持和(hé)减(jiǎn)仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达(dá)股价此后仍然经历了三(sān)波(bō)下(xià)挫(cuò)，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，受(shòu)AI概(gài)念大爆发(fā)，英伟达作(zuò)为底(dǐ)层(céng)算(suàn)力代(dài)表，股价一度(dù)涨超(chāo)100％，并在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元(yuán)的新高，总(zǒng)市值(zhí)一度(dù)超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值(zhí)超(chāo)1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估(gū)值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高位套现的，还有被誉为(wèi)“估值教父”的当(dāng)代(dài)著名投(tóu)资估值专(zhuān)家(jiā)阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰(lán)自(zì)2017年以来一直(zhí)在投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已(yǐ)经(jīng)卖(mài)掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说(shuō)：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔(tī)除出投资组合，因为我无法承受(shòu)这样的上涨(zhǎng)，一周内市值(zhí)就增加了3000亿美元，这是(shì)在(zài)挑战可持续价值(zhí)的绝(jué)对极(jí)限。”

　　达摩达兰(lán)估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智(zhì)能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测(cè)是，10年后该市(shì)场规模将达到(dào)3500亿美元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟达(dá)未来的市(shì)场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也要(yào)比(bǐ)近期股(gǔ)价低(dī)20％，“我(wǒ)喜欢英伟达这家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一项投资的话(huà)，我怎么都得(dé)不(bù)出每股(gǔ)400多(duō)美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达股权，减持均(jūn)价(jià)在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这(zhè)一评(píng)级的人数30人增加约三(sān)分之一(yī)。这些分析师对(duì)英伟达(dá)给出的(de)股(gǔ)价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英三晋大地是什么意思，三晋大地三晋指的是哪儿(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的获(huò)利预期太(tài)低。目前投资人仍存在不同(tóng)的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达(dá)估(gū)值(zhí)过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街预测(cè)最准确的(de)分析师(shī)、美国(guó)银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告(gào)中(zhōng)表示(shì)，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资(zī)者(zhě)可以抛售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于(yú)“婴儿期的泡沫”，而(ér)美联(lián)储的(de)加息周(zhōu)期(qī)或许还未结(jié)束。过去(qù)的泡沫形成通常是(shì)因“宽松货币政策(cè)”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴，他(tā)认为需要在(zài)标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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