国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)12岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上0.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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