国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新(xīn微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗)观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zh微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗ōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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