国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33教师一年的工作日有多少天，一年有多少周.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到19教师一年的工作日有多少天，一年有多少周36.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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