金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告(gào)，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间值此之际是什么意思春节，值此 之际同业拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清值此之际是什么意思春节，值此 之际算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限(xiàn)公(gōng)司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国(guó)家(jiā)和地区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的(de)清算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者(zhě)为符(fú)合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供交易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安(ān)排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建立中央(yāng)对手方清(qīng)算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投(tóu)资者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可值此之际是什么意思春节，值此 之际根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额度。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原(yuán)则和具体安(ān)排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了(le)两地(dì)监管机构在债券及衍生(shēng)品市场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投资(zī)者教育(yù)和服(fú)务，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所、场外结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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