国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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