国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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