近期市(shì)场风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基(jī)金也(yě)纷纷行(xíng)动。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但(dàn)部(bù)分资(zī)金(jīn)开(kāi)始(shǐ)行动。透(tòu)露什么(me)信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基(jī)金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China 高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月(yuè)，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一家机(jī)构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大(dà)中华和施罗德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的(de)基金材料中并未解释为何基(jī)金(jīn)在(zài)4月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗(luó)德(dé)对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理(lǐ)Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道(dào)：长(zhǎng)期来看，关注三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技(jì)术自主可控；三是医疗(liáo)健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历g>为(wèi)何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来越重要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供了(le)重要的机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的所有电动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造(zào)之外，中国也是(shì)全(quán)球电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家(jiā)之(zhī)一(yī)。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在在各自的领域(yù)中建立主导地位，以某智能组(zǔ)件为例(lì)，它是电动(dòng)汽(qì)车(chē)中用于电(diàn)池和电(diàn)机(jī)温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场份(fèn)额。客(kè)户包括特斯拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范(fàn)围(wéi)内继(jì)续占(zhàn)据市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是可预(yù)见的。

　　事(shì)实(shí)上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安(ān)联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基(jī)金前(qián)十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度(dù)最大的(de)就是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对(duì)前(qián)十大(dà)重仓股中(zhōng)其(qí)余公(gōng)司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工(gōng)业协会）近(jìn)日(rì)发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年(nián)同期(qī)增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池(chí)企业(yè)动(dòng)力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依(yī)旧较高。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业(yè)创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国(guó)轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁(níng)德(dé)时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来(lái)自Wind的数据(jù)显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资(zī)金净流(liú)入宁(níng)德(dé)时(shí)代15.75亿(yì)元，位(wèi)居(jū)北向净流入榜(bǎng)首。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入较多的其(qí)它个股还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银(yín)行、北方华创、兴业银(yín)行、紫(zǐ)金矿业(yè)、建设银(yín)行、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)流出较(jiào)多的(de)个股包括格力电(diàn)器(qì)、中国建筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资(zī)还(hái)包括“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时代所处(chù)的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕(mù)的(de)。它背后有(yǒu)两(liǎng)大增长机(jī)遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这(zhè)方面它的(de)市(shì)场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全(quán)性、生(shēng)命周期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的(de)脱(tuō)碳计划(huà)是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时(shí)也解释了：他们如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他(tā)们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不复。随着(zhe)电池(chí)成(chéng)本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能保持(chí)利润率。宁德时代(dài)和电(diàn)动车厂(chǎng)商的关系若不能维系。这些(xiē)因素都会影响柏基对于(yú)宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗(qí)舰中国(guó)基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓宁德时(shí)代(dài)0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的(de)前十(shí)大重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行(xíng)、美的集(jí)团、广联(lián)达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之(zhī)外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大通旗舰基(jī)金(jīn)“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民(mín)币，截至2023年一季度末(mò)，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行(xíng)、石(shí)药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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